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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 833.00 | 58 626.00 | 2 208.00 | 60 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 795.00 | 24 491.00 | 304.00 | 24 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 041.00 | 84 428.00 | 26 613.00 | 111 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 398.00 | 3 154.00 | 48 244.00 | 51 398.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 916.00 | 3 267.00 | 86 649.00 | 89 916.00 |
CF Disponibilités | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 130.00 | 6 421.00 | 186 709.00 | 193 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 172.00 | 90 849.00 | 213 322.00 | 304 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 137 277.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | 11 180.00 | | 9 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 397.00 | 3 647.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 164 082.00 | 160 904.00 | | 164 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 094.00 | 7 909.00 | | 11 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 9 407.00 | | 12 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 864.00 | 28 051.00 | | 25 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 241.00 | 45 417.00 | | 49 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 322.00 | 206 321.00 | | 213 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 241.00 | 45 417.00 | | 49 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
FG Production vendue services | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 626.00 | | 294 626.00 | 294 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 174.00 | 15 872.00 | | 15 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 1 008.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 521.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 571.00 | 285 105.00 | | 300 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 143.00 | 273 924.00 | | 291 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | 11 180.00 | | 9 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |