| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 048.00 | 407 814.00 | 4 234.00 | 412 048.00 |
AH Fonds commercial | 32 485 324.00 | | 32 485 324.00 | 32 485 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
AP Constructions | 917 011.00 | 917 011.00 | | 917 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 002.00 | 1 001 213.00 | 195 788.00 | 1 197 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 489.00 | | 177 489.00 | 177 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 500 121.00 | 2 436 666.00 | 44 063 454.00 | 46 500 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 809.00 | 355 957.00 | 702 852.00 | 1 058 809.00 |
BZ Autres créances | 14 988 993.00 | | 14 988 993.00 | 14 988 993.00 |
CF Disponibilités | 2 526 701.00 | | 2 526 701.00 | 2 526 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 733 687.00 | 355 957.00 | 18 377 730.00 | 18 733 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 233 807.00 | 2 792 624.00 | 62 441 184.00 | 65 233 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 129.00 | | | 317 129.00 |
CU Autres participations | 11 100 430.00 | | 11 100 430.00 | 11 100 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 898 360.00 | 13 898 360.00 | | 13 898 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389 836.00 | 1 389 836.00 | | 1 389 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412.00 | 411.00 | | 412.00 |
DG Autres réserves | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | | 25 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 652.00 | 518 175.00 | | 591 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 367.00 | 5 300 556.00 | | 337 367.00 |
DK Provisions réglementées | 12 790.00 | 6 224.00 | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 41 763 460.00 | 46 646 608.00 | | 41 763 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 926.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 144 110.00 | 15 821 025.00 | | 20 144 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 12 870.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 659.00 | 243 076.00 | | 244 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 757.00 | 224 341.00 | | 157 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 045.00 | 103 060.00 | | 36 045.00 |
EA Autres dettes | 92 044.00 | 100 031.00 | | 92 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 677 724.00 | 16 504 407.00 | | 20 677 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 441 184.00 | 63 202 942.00 | | 62 441 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 062 984.00 | | | 17 062 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 179 929.00 | | 1 179 929.00 | 1 179 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 929.00 | | 1 179 929.00 | 1 179 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 387.00 | |
GE Autres charges | | | 166 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 837 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 552 036.00 | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 547.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 554.00 | 4 344.00 | | 5 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | 558 928.00 | | 8 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 171 385.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 119.00 | 6 966.00 | | 12 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 286.00 | 265 341.00 | | 12 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | 293 586.00 | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 904.00 | 8 800 944.00 | | 3 528 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 537.00 | 3 500 388.00 | | 3 191 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 367.00 | 5 300 556.00 | | 337 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 614 965.00 | | 178 331.00 | 46 614 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 158.00 | 11 326 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 175.00 | 46 500 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 949 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 017.00 | 2 224 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 897 372.00 | | 51 865.00 | 32 897 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 831.00 | | 109 827.00 | 2 362 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354 762.00 | | 16 640.00 | 11 354 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 362.00 | 116 278.00 | 87 974.00 | 2 408 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 571.00 | 4 243.00 | | 403 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 791.00 | 112 035.00 | 87 974.00 | 2 004 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 224.00 | 12 119.00 | 5 554.00 | 6 224.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
6T Sur comptes clients | 319 295.00 | 97 387.00 | 60 724.00 | 319 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 295.00 | 97 387.00 | 60 724.00 | 319 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 446.00 | 109 506.00 | 118 205.00 | 377 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 611 630.00 | | 3 611 630.00 | 3 611 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 659.00 | 244 659.00 | | 244 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 489.00 | | 177 489.00 | 177 489.00 |
UX Autres créances clients | 741 680.00 | 741 680.00 | | 741 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 129.00 | | 317 129.00 | 317 129.00 |
VB T. V. A. | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VC Groupe et associés | 14 890 007.00 | 14 890 007.00 | | 14 890 007.00 |
VI Groupe et associés | 16 532 479.00 | 16 532 479.00 | | 16 532 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VP Divers | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 184.00 | 159 184.00 | | 159 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 384 475.00 | 15 889 857.00 | 494 618.00 | 16 384 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 674 615.00 | 17 062 984.00 | 3 611 630.00 | 20 674 615.00 |