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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 15 870.00 | 1 831.00 | 17 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 7 194.00 | 1 735.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 901.00 | 350 850.00 | 95 051.00 | 445 901.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 615.00 | 375 594.00 | 145 021.00 | 520 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660 682.00 | 587 361.00 | 9 073 321.00 | 9 660 682.00 |
BZ Autres créances | 2 986 788.00 | | 2 986 788.00 | 2 986 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 626.00 | | 653 626.00 | 653 626.00 |
CF Disponibilités | 3 133 942.00 | | 3 133 942.00 | 3 133 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 453 322.00 | 587 361.00 | 15 865 960.00 | 16 453 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 973 937.00 | 962 956.00 | 16 010 981.00 | 16 973 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 494 306.00 | 2 450 504.00 | | 2 494 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 657.00 | 1 043 802.00 | | 2 174 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 383.00 | 3 790 726.00 | | 4 965 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 909.00 | 1 446 614.00 | | 1 236 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 245.00 | 74 215.00 | | 31 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 367.00 | 4 535 056.00 | | 4 857 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133 593.00 | 2 971 196.00 | | 4 133 593.00 |
EA Autres dettes | 721 431.00 | 408 293.00 | | 721 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 045 598.00 | 9 435 373.00 | | 11 045 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 010 981.00 | 13 226 100.00 | | 16 010 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 616 466.00 | | 17 616 466.00 | 17 616 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 616 466.00 | | 17 616 466.00 | 17 616 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 685 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 600 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 127.00 | |
GE Autres charges | | | 35 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 784 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 538.00 | 63 856.00 | | 85 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 538.00 | 63 856.00 | | 85 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 538.00 | -63 856.00 | | -85 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 064.00 | 422 668.00 | | 767 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 818 557.00 | 12 223 051.00 | | 17 818 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 643 900.00 | 11 179 249.00 | | 15 643 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 657.00 | 1 043 802.00 | | 2 174 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 200.00 | 42 580.00 | 32 186.00 | 365 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 122.00 | 1 429.00 | | 16 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 078.00 | 41 151.00 | 32 186.00 | 349 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 029.00 | 343 127.00 | 4 795.00 | 249 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 029.00 | 343 127.00 | 4 795.00 | 249 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 029.00 | 343 127.00 | 4 795.00 | 249 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 909.00 | 1 236 909.00 | | 1 236 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 367.00 | 4 857 367.00 | | 4 857 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133 594.00 | 4 133 594.00 | | 4 133 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 431.00 | 721 431.00 | | 721 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 404.00 | 4 350.00 | 42 054.00 | 46 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660 127.00 | 12 660 127.00 | | 12 660 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 706 531.00 | 12 664 477.00 | 42 054.00 | 12 706 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 014 353.00 | 11 014 353.00 | | 11 014 353.00 |