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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 504.00 | 1 072.00 | 221 432.00 | 222 504.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 974.00 | 1 072.00 | 287 902.00 | 288 974.00 |
CU Autres participations | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 619.00 | 8 022.00 | | 8 619.00 |
DG Autres réserves | 1 985.00 | 10 636.00 | | 1 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 305.00 | 11 946.00 | | 24 305.00 |
DL TOTAL (I) | 275 909.00 | 271 604.00 | | 275 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 459.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 993.00 | 459.00 | | 11 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 902.00 | 272 063.00 | | 287 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 993.00 | 459.00 | | 11 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960.00 | 9 980.00 | | 19 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 345.00 | -1 966.00 | | -4 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 305.00 | 11 946.00 | | 24 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 504.00 | | 19 960.00 | 222 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 960.00 | 221 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 960.00 | 222 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 432.00 | | 19 960.00 | 221 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VC Groupe et associés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 791.00 | 1 683.00 | | 1 791.00 |
ST Autres comptes | 322.00 | 299.00 | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | | 241.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 241.00 | | |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113.00 | 1 982.00 | | 2 113.00 |