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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 235.00 | 46 587.00 | 39 648.00 | 86 235.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 855.00 | 46 587.00 | 70 268.00 | 116 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
084 Disponibilités | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
110 Total général Actif | 170 711.00 | 46 587.00 | 124 124.00 | 170 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -558.00 | | | -558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
242 Autres charges externes. | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
252 Charges sociales | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |