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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 6 093.00 | 985.00 | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 838.00 | 65 650.00 | 15 188.00 | 80 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 673.00 | 71 743.00 | 29 929.00 | 101 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 928.00 | | 243 928.00 | 243 928.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 825.00 | | 373 825.00 | 373 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 499.00 | 71 743.00 | 403 755.00 | 475 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 101.00 | | | 152 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 713.00 | | | 357 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 755.00 | | | 403 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 380.00 | | | 221 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 847.00 | 9 896.00 | | 61 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 9.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 764.00 | 9 886.00 | | 55 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 243 928.00 | | | 243 928.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VP Divers | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 238.00 | 265 246.00 | 6 992.00 | 272 238.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 380.00 | 221 380.00 | | 221 380.00 |