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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 408 258.00 | | 25 408 258.00 | 25 408 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 889.00 | 1 571.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 339 062.00 | | 339 062.00 | 339 062.00 |
AN Terrains | 1 843 303.00 | 308 719.00 | 1 534 584.00 | 1 843 303.00 |
AP Constructions | 22 942 199.00 | 14 115 868.00 | 8 826 331.00 | 22 942 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 974 740.00 | 50 012 308.00 | 17 962 432.00 | 67 974 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 459.00 | 217 051.00 | 77 408.00 | 294 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 895.00 | 217 941.00 | 10 944 955.00 | 11 162 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136 640.00 | | 6 136 640.00 | 6 136 640.00 |
BN En cours de production de biens | 6 937 384.00 | 64 461.00 | 6 872 923.00 | 6 937 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 776 745.00 | 368 609.00 | 10 408 136.00 | 10 776 745.00 |
BT Marchandises | 15 795 772.00 | | 15 795 772.00 | 15 795 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 198.00 | | 236 198.00 | 236 198.00 |
BZ Autres créances | 2 134 357.00 | | 2 134 357.00 | 2 134 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 350.00 | | 210 350.00 | 210 350.00 |
CF Disponibilités | 12 925 813.00 | | 12 925 813.00 | 12 925 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 516 772.00 | | 15 516 772.00 | 15 516 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 679 667.00 | 217 941.00 | 26 461 726.00 | 26 679 667.00 |
CU Autres participations | 10 762 565.00 | | 10 762 565.00 | 10 762 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 903 226.00 | 455 267.00 | 1 447 959.00 | 1 903 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 360.00 | | | 2 222 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 519 289.00 | | | 6 519 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 822.00 | | | 240 822.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 324 651.00 | | | 7 324 651.00 |
DG Autres réserves | 7 324 651.00 | | | 7 324 651.00 |
DH Report à nouveau | | 4 034 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 019 842.00 | | | 9 019 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 954 637.00 | | | 954 637.00 |
DL TOTAL (I) | 25 326 964.00 | | | 25 326 964.00 |
DP Provisions pour risques | 5 409 272.00 | 6 722 249.00 | | 5 409 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 473.00 | | | 451 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264 790.00 | 27 008 121.00 | | 22 264 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 469.00 | 211 135.00 | | 178 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 798.00 | | | 270 798.00 |
EA Autres dettes | 210 301.00 | | | 210 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 440.00 | | | 1 031 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 461 726.00 | | | 26 461 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 517.00 | | | 805 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 945 881.00 | 1 370 355.00 | | 8 945 881.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 760 938.00 | 1 046 868.00 | | 760 938.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 27 725.00 | -67 608.00 | | 27 725.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 788 663.00 | 979 260.00 | | 788 663.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 141 553.00 | 1 978 817.00 | | 1 141 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 359 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 209 467.00 | |
FG Production vendue services | 1 256 499.00 | | 1 256 499.00 | 1 256 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 499.00 | | 1 256 499.00 | 1 256 499.00 |
FM Production stockée | | | 4 776 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 074 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 376 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 257 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 707 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 352 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 356 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 346 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 041 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 077.00 | 286 752.00 | | 81 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449 326.00 | 2 571 711.00 | | 1 449 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 428.00 | | | -45 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023 788.00 | | | -1 023 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 741 474.00 | | | 9 741 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 632.00 | | | 721 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 019 842.00 | | | 9 019 842.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 334 679.00 | 203 310.00 | | 334 679.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 837 884.00 | 2 582 362.00 | | 3 837 884.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 949 302.00 | 1 302 747.00 | | 8 949 302.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 421.00 | 67 608.00 | | 3 421.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 945 881.00 | 1 370 355.00 | | 8 945 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 121 000.00 | | 248 000.00 | 11 121 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 000.00 | 11 162 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 000.00 | 395 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 000.00 | | 247 000.00 | 355 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764 000.00 | | 1 000.00 | 10 764 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 000.00 | 58 000.00 | 22 000.00 | 181 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | 58 000.00 | 22 000.00 | 181 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 57 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 57 000.00 | | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |