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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 094.00 | 18 229.00 | 4 865.00 | 23 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 025.00 | 18 229.00 | 7 796.00 | 26 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 200.00 | 36 997.00 | 31 204.00 | 68 200.00 |
BZ Autres créances | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CF Disponibilités | 208 266.00 | | 208 266.00 | 208 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 494.00 | 36 997.00 | 251 498.00 | 288 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 520.00 | 55 226.00 | 259 294.00 | 314 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 799.00 | 89 979.00 | | 54 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 987.00 | -35 179.00 | | -79 987.00 |
DL TOTAL (I) | 219 496.00 | 299 483.00 | | 219 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 15 622.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 064.00 | 13 324.00 | | 30 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 798.00 | 28 947.00 | | 39 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 294.00 | 328 430.00 | | 259 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 798.00 | 28 947.00 | | 39 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 500.00 | 20 942.00 | 97 442.00 | 76 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 500.00 | 20 942.00 | 97 442.00 | 76 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 406.00 | 1 075.00 | | 5 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | 1 075.00 | | 5 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 1 075.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 876.00 | 231 759.00 | | 104 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 864.00 | 266 938.00 | | 184 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 987.00 | -35 179.00 | | -79 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 471.00 | 758.00 | | 17 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | 758.00 | | 17 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 759.00 | 6 237.00 | | 30 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 759.00 | 6 237.00 | | 30 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 759.00 | 6 237.00 | | 30 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 159.00 | 28 347.00 | 54 812.00 | 83 159.00 |
VW T.V.A. | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 113.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | 8 054.00 | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 36 345.00 | 41 105.00 | | 36 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 433.00 | 44 359.00 | | 36 433.00 |
YT Sous‐traitance | 25 156.00 | 96 220.00 | | 25 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | 1 113.00 | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 300.00 | 25 332.00 | | 15 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 349.00 | 19 170.00 | | 6 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 085.00 | 189 738.00 | | 100 085.00 |