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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 043.00 | 81 871.00 | 56 173.00 | 138 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 084.00 | 82 912.00 | 56 173.00 | 139 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 243 773.00 | | 243 773.00 | 243 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 850.00 | | 423 850.00 | 423 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 934.00 | 82 912.00 | 480 023.00 | 562 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 54 286.00 | 40 000.00 | | 54 286.00 |
DH Report à nouveau | 30 278.00 | 71 851.00 | | 30 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 483.00 | 58 427.00 | | 96 483.00 |
DL TOTAL (I) | 189 517.00 | 178 748.00 | | 189 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 545.00 | 157 122.00 | | 130 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 16 193.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 923.00 | 22 378.00 | | 39 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 738.00 | 143 373.00 | | 96 738.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | 4 835.00 | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 505.00 | 343 902.00 | | 290 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 023.00 | 522 650.00 | | 480 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 923.00 | 193 902.00 | | 189 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 201.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 521.00 | 38 027.00 | 735 548.00 | 697 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 521.00 | 38 027.00 | 735 548.00 | 697 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 796.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 609.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 3.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | 17 236.00 | | 28 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 218.00 | 816 598.00 | | 740 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 735.00 | 758 171.00 | | 643 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 483.00 | 58 427.00 | | 96 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 091.00 | 14 382.00 | | 17 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 263.00 | | 821.00 | 138 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 263.00 | | 821.00 | 138 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 116.00 | 18 796.00 | | 64 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | 18 796.00 | | 64 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 29 720.00 | 100 582.00 | 130 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
VW T.V.A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 505.00 | 189 923.00 | 100 582.00 | 290 505.00 |