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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 956.00 | 39 920.00 | 45 035.00 | 84 956.00 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 3 932.00 | 1 462.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 117.00 | 425 514.00 | 120 603.00 | 546 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 069.00 | 469 367.00 | 9 353 701.00 | 9 823 069.00 |
BP En cours de production de services | 8 323 586.00 | | 8 323 586.00 | 8 323 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BZ Autres créances | 50 580 263.00 | | 50 580 263.00 | 50 580 263.00 |
CF Disponibilités | 356 257.00 | | 356 257.00 | 356 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 365 224.00 | | 59 365 224.00 | 59 365 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 188 293.00 | 469 367.00 | 68 718 925.00 | 69 188 293.00 |
CU Autres participations | 8 888 261.00 | | 8 888 261.00 | 8 888 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 35 220 914.00 | | | 35 220 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115 939.00 | | | 8 115 939.00 |
DL TOTAL (I) | 46 911 854.00 | | | 46 911 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 004.00 | | | 495 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 004.00 | | | 495 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431 209.00 | | | 5 431 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400 000.00 | | | 14 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 076.00 | | | 1 289 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 312 067.00 | | | 21 312 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 718 925.00 | | | 68 718 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 781.00 | | | 3 547 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 503 941.00 | | 12 503 941.00 | 12 503 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 503 941.00 | | 12 503 941.00 | 12 503 941.00 |
FM Production stockée | | | 2 795 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 534.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 767 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 601 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 757 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509 708.00 | | | 3 509 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509 708.00 | | | 3 509 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 560.00 | | | 224 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 007.00 | | | 258 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 567.00 | | | 482 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027 140.00 | | | 3 027 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668 555.00 | | | 2 668 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 176 932.00 | | | 20 176 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 060 992.00 | | | 12 060 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 115 939.00 | | | 8 115 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 056.00 | | 4 691 966.00 | 5 271 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 417.00 | 9 074 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 954.00 | 9 823 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 788.00 | 84 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 747.00 | 663 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 265.00 | | 2 480.00 | 88 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 295.00 | | 31 964.00 | 674 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508 495.00 | | 4 657 521.00 | 4 508 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 370.00 | 61 534.00 | 48 537.00 | 456 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 777.00 | 18 933.00 | 5 789.00 | 26 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 594.00 | 42 602.00 | 42 748.00 | 429 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 483.00 | | 29 479.00 | 524 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 483.00 | | 29 479.00 | 524 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 781.00 | 191 781.00 | | 191 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 378.00 | 391 378.00 | | 391 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 456.00 | 316 456.00 | | 316 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
UX Autres créances clients | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 2 406 825.00 | 2 406 825.00 | | 2 406 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414 551.00 | 2 050 265.00 | 3 364 285.00 | 5 414 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 142.00 | | | 957 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625 219.00 | 1 625 219.00 | | 1 625 219.00 |
VP Divers | 315 081.00 | 315 081.00 | | 315 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 226 947.00 | 46 226 947.00 | | 46 226 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 871 114.00 | 50 684 776.00 | 186 338.00 | 50 871 114.00 |
VW T.V.A. | 553 132.00 | 553 132.00 | | 553 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 067.00 | 3 547 781.00 | 3 364 285.00 | 6 912 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120 213.00 | | | 4 120 213.00 |
ST Autres comptes | 601 664.00 | | | 601 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 955.00 | | | 278 955.00 |
YT Sous‐traitance | 589 483.00 | | | 589 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 149.00 | | | 146 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500 980.00 | | | 2 500 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 279.00 | | | 237 279.00 |
ZE Dividendes | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 595 342.00 | | | 5 595 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |