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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 15 811.00 | 5 763.00 | 21 575.00 |
AP Constructions | 736 141.00 | 147 023.00 | 589 117.00 | 736 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 487.00 | 120 878.00 | 16 609.00 | 137 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 687.00 | 251 638.00 | 115 048.00 | 366 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 464.00 | 535 351.00 | 898 112.00 | 1 433 464.00 |
BN En cours de production de biens | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BT Marchandises | 1 053 229.00 | 28 316.00 | 1 024 912.00 | 1 053 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 110.00 | 9 966.00 | 320 144.00 | 330 110.00 |
BZ Autres créances | 467 446.00 | | 467 446.00 | 467 446.00 |
CF Disponibilités | 344 907.00 | | 344 907.00 | 344 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 397.00 | 38 283.00 | 2 190 114.00 | 2 228 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 861.00 | 573 634.00 | 3 088 226.00 | 3 661 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 931 356.00 | 1 759 938.00 | | 1 931 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 674.00 | 171 417.00 | | 40 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 031.00 | 2 031 356.00 | | 2 072 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 195.00 | 420 535.00 | | 379 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 076.00 | 1 476.00 | | 120 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 841.00 | 64 610.00 | | 103 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 097.00 | 397 739.00 | | 281 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 745.00 | 94 119.00 | | 96 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 424.00 | 70 324.00 | | 33 424.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 195.00 | 1 048 806.00 | | 1 016 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 226.00 | 3 080 162.00 | | 3 088 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 826.00 | 955 901.00 | | 899 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 455.00 | | 658 262.00 | 1 287 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 967.00 | 19 286.00 | 1 433 464.00 | 492 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 967.00 | 15 286.00 | 1 268 170.00 | 492 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 353.00 | | | 163 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 161.00 | | 658 262.00 | 1 118 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 674.00 | 71 271.00 | 12 594.00 | 476 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 280.00 | 3 531.00 | | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 394.00 | 67 740.00 | 12 594.00 | 464 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 343.00 | 28 317.00 | 71 343.00 | 71 343.00 |
6T Sur comptes clients | 9 757.00 | 210.00 | | 9 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 100.00 | 28 527.00 | 71 343.00 | 81 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 100.00 | 28 527.00 | 71 343.00 | 81 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 098.00 | 281 098.00 | | 281 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 317 209.00 | 317 209.00 | | 317 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 196.00 | 366 669.00 | 12 527.00 | 379 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 210.00 | 372 210.00 | | 372 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 541.00 | 810 600.00 | 1 941.00 | 812 541.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 354.00 | 899 827.00 | 12 527.00 | 912 354.00 |