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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 638.00 | 1 524.00 | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 631.00 | 8 552.00 | 79.00 | 8 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 773.00 | 9 190.00 | 114 583.00 | 123 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 326.00 | 9 190.00 | 150 136.00 | 159 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 432.00 | 4 500.00 | | 1 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 12 500.00 | | 6 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -22 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 857.00 | 18 981.00 | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 86 789.00 | 78 932.00 | | 86 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 414.00 | 49 169.00 | | 39 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 3 069.00 | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | 17 822.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 347.00 | 70 060.00 | | 63 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 136.00 | 148 992.00 | | 150 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 814.00 | 70 060.00 | | 33 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
FG Production vendue services | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 250.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861.00 | -250.00 | | 2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 5 007.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 645.00 | 185 030.00 | | 197 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 788.00 | 166 049.00 | | 183 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 857.00 | 18 981.00 | | 13 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 986.00 | 204.00 | | 8 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | 204.00 | | 8 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 414.00 | 9 881.00 | 29 533.00 | 39 414.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134.00 | 5 297.00 | 1 836.00 | 7 134.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 347.00 | 33 814.00 | 29 533.00 | 63 347.00 |