| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 278.00 | 15 034.00 | 2 244.00 | 17 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 265.00 | 15 034.00 | 6 231.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
BZ Autres créances | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 030.00 | | 232 030.00 | 232 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 295.00 | 15 034.00 | 238 261.00 | 253 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 100 878.00 | 130 550.00 | | 100 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 879.00 | -29 672.00 | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 116 238.00 | 111 359.00 | | 116 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 489.00 | 69 502.00 | | 75 489.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 024.00 | 69 502.00 | | 122 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 261.00 | 180 861.00 | | 238 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 024.00 | 69 502.00 | | 122 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 140.00 | | 371 140.00 | 371 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 140.00 | | 371 140.00 | 371 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 548.00 | | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 425.00 | 30 247.00 | | 168 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 425.00 | 30 247.00 | | 168 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 962.00 | 30 247.00 | | 167 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 598.00 | 498 697.00 | | 539 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 719.00 | 528 369.00 | | 534 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 879.00 | -29 672.00 | | 4 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 455.00 | | 2 465.00 | 21 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 987.00 | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 641.00 | 21 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 17 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | | 2 465.00 | 17 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 815.00 | 1 410.00 | 2 191.00 | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 1 410.00 | 2 191.00 | 15 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VP Divers | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 049.00 | 183 062.00 | 3 987.00 | 187 049.00 |
VW T.V.A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | 2 624.00 | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | 6 245.00 | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 33 733.00 | 81 773.00 | | 33 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 490.00 | 23 142.00 | | 23 490.00 |
YT Sous‐traitance | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 616.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | 4 240.00 | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 414.00 | 105 661.00 | | 85 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 332.00 | 14 066.00 | | 18 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 781.00 | 111 160.00 | | 152 781.00 |