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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 83 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 286 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 377 381.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 215 319.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 904.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 393 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 116 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 868 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 245 581.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 723.00 | 992 899.00 | | 1 168 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 067.00 | 215 824.00 | | 442 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 790.00 | 1 648 723.00 | | 2 050 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 099.00 | 53 915.00 | | 32 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 12 039.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 321.00 | 276 069.00 | | 241 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 710.00 | 337 234.00 | | 325 710.00 |
EA Autres dettes | 594 736.00 | 527 971.00 | | 594 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 790.00 | 1 207 228.00 | | 1 194 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 581.00 | 2 855 951.00 | | 3 245 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 546.00 | 1 175 129.00 | | 1 184 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 176 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 176 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 4 000.00 | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 4 000.00 | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 152.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 152.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 009.00 | 3 848.00 | | 10 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 401.00 | 76 964.00 | | 154 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 344.00 | 3 721 094.00 | | 4 268 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 277.00 | 3 505 269.00 | | 3 826 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 067.00 | 215 824.00 | | 442 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 197.00 | | 286 943.00 | 513 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 791 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 783 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 004.00 | | 286 835.00 | 506 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | 108.00 | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 424.00 | 81 259.00 | 8 847.00 | 341 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 424.00 | 81 259.00 | 8 847.00 | 341 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 311.00 | 3 673.00 | 4 052.00 | 58 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 311.00 | 3 673.00 | 4 052.00 | 58 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 311.00 | 3 673.00 | 4 052.00 | 58 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 321.00 | 241 321.00 | | 241 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 370.00 | 921 370.00 | | 921 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 099.00 | 21 855.00 | 10 244.00 | 32 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 155.00 | 1 410 155.00 | | 1 410 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 686.00 | 1 526 385.00 | 7 301.00 | 1 533 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 790.00 | 1 184 546.00 | 10 244.00 | 1 194 790.00 |