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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 539.00 | 376 642.00 | 43 897.00 | 420 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 572.00 | 4 816.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 614.00 | 27 459.00 | 11 155.00 | 38 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 448.00 | 417 666.00 | 64 782.00 | 482 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 229 441.00 | | 229 441.00 | 229 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 831.00 | | 268 831.00 | 268 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 280.00 | 417 666.00 | 333 614.00 | 751 280.00 |
CU Autres participations | 17 639.00 | 12 739.00 | 4 900.00 | 17 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
DG Autres réserves | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DH Report à nouveau | 25 700.00 | 14 574.00 | | 25 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | 11 126.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 204 147.00 | 182 530.00 | | 204 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 915.00 | 24 813.00 | | 47 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | 15 519.00 | | 24 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 467.00 | 40 360.00 | | 129 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 614.00 | 222 891.00 | | 333 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 577.00 | 130 262.00 | | 153 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 960.00 | 119 135.00 | | 131 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616.00 | 11 126.00 | | 21 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 095.00 | | 13 354.00 | 469 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 792.00 | | | 420 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 649.00 | | 13 354.00 | 30 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 632.00 | 11 295.00 | | 393 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 789.00 | 6 106.00 | | 370 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 842.00 | 5 189.00 | | 22 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 405.00 | 39 390.00 | 15.00 | 39 405.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |