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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AN Terrains | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AP Constructions | 646 175.00 | 245 563.00 | 400 612.00 | 646 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 431.00 | 129 146.00 | 33 285.00 | 162 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 208.00 | 419 793.00 | 121 415.00 | 541 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 300.00 | 804 988.00 | 555 312.00 | 1 360 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 186.00 | 16 593.00 | 330 594.00 | 347 186.00 |
BZ Autres créances | 2 365 282.00 | | 2 365 282.00 | 2 365 282.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 793.00 | 16 593.00 | 2 719 201.00 | 2 735 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 094.00 | 821 581.00 | 3 274 513.00 | 4 096 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 1 776 200.00 | 1 776 200.00 | | 1 776 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 423.00 | 257 055.00 | | 345 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 385.00 | 2 076 017.00 | | 2 164 385.00 |
DP Provisions pour risques | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 896.00 | 1 079.00 | | 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 486.00 | 1 079.00 | | 19 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 1 485.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 901.00 | 185 526.00 | | 190 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 394.00 | 488 293.00 | | 451 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 180.00 | 338 487.00 | | 359 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 825.00 | 45 498.00 | | 31 825.00 |
EA Autres dettes | 56 724.00 | 82 645.00 | | 56 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 642.00 | 1 141 934.00 | | 1 090 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 513.00 | 3 219 030.00 | | 3 274 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 4 053 437.00 | | 4 053 437.00 | 4 053 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 619.00 | | 4 053 619.00 | 4 053 619.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | 2 960.00 | | 6 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | 2 960.00 | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 194.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 194.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 027.00 | 2 765.00 | | 6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 059.00 | 89 230.00 | | 125 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 220.00 | 3 873 423.00 | | 4 150 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 797.00 | 3 616 368.00 | | 3 804 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 423.00 | 257 055.00 | | 345 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 328.00 | | 51 973.00 | 1 308 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 729.00 | | 51 973.00 | 1 301 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 963.00 | 63 025.00 | | 741 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 365.00 | 63 025.00 | | 735 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 394.00 | 451 394.00 | | 451 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 706.00 | 147 706.00 | | 147 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
UX Autres créances clients | 313 649.00 | 313 649.00 | | 313 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VB T. V. A. | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 908.00 | | 2 245 908.00 | 2 245 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 813.00 | 468 904.00 | 2 245 908.00 | 2 714 813.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 642.00 | 899 741.00 | | 1 090 642.00 |