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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
BN En cours de production de biens | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 212.00 | | 258 212.00 | 258 212.00 |
CF Disponibilités | 640 544.00 | | 640 544.00 | 640 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 600.00 | | 1 023 600.00 | 1 023 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 249.00 | 2 649.00 | 1 023 600.00 | 1 026 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 335 743.00 | 479 178.00 | | 335 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 017.00 | 156 565.00 | | 208 017.00 |
DL TOTAL (I) | 544 599.00 | 636 582.00 | | 544 599.00 |
DP Provisions pour risques | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 035.00 | 25.00 | | 140 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 193.00 | 174 785.00 | | 223 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 345.00 | 34 024.00 | | 78 345.00 |
EA Autres dettes | 17 128.00 | 4 090.00 | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 701.00 | 212 923.00 | | 458 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 600.00 | 869 805.00 | | 1 023 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 701.00 | 212 923.00 | | 458 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
VI Groupe et associés | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 701.00 | 458 701.00 | | 458 701.00 |