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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 744.00 | 80.00 | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 168.00 | 70 221.00 | 28 947.00 | 99 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 045.00 | 96 760.00 | 149 285.00 | 246 045.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CF Disponibilités | 607 813.00 | | 607 813.00 | 607 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 615.00 | | 669 615.00 | 669 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 660.00 | 96 760.00 | 818 900.00 | 915 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 319.00 | | | 230 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
DL TOTAL (I) | 297 502.00 | | | 297 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | 371 423.00 | | | 371 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 398.00 | | | 521 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 900.00 | | | 818 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 464.00 | | | 520 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 965.00 | | 701 965.00 | 701 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 965.00 | | 701 965.00 | 701 965.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 757.00 | | | 702 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 837.00 | | | 649 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 957.00 | 6 492.00 | 689.00 | 90 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 404.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 617.00 | 6 088.00 | 689.00 | 85 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 423.00 | 371 423.00 | | 371 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | 75.00 | 5 100.00 | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 1 537.00 | 934.00 | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773.00 | 4 673.00 | 5 100.00 | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 398.00 | 520 464.00 | 934.00 | 521 398.00 |