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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 809.00 | 45 903.00 | 524 906.00 | 570 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 395.00 | 68 079.00 | 550 316.00 | 618 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 483.00 | 52 057.00 | 925 426.00 | 977 483.00 |
BZ Autres créances | 130 350.00 | | 130 350.00 | 130 350.00 |
CF Disponibilités | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 586.00 | 52 057.00 | 1 174 529.00 | 1 226 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 981.00 | 120 136.00 | 1 724 845.00 | 1 844 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 417.00 | 55 310.00 | | 56 417.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 17 550.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 425.00 | | | -89 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 435.00 | 22 133.00 | | 81 435.00 |
DL TOTAL (I) | 900 428.00 | 938 993.00 | | 900 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 234.00 | 81 365.00 | | 75 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 573.00 | 91 105.00 | | 62 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | 84 796.00 | | 101 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 414.00 | 284 767.00 | | 297 414.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 1 583.00 | | 7 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 205 700.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 418.00 | 749 316.00 | | 824 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 845.00 | 1 688 309.00 | | 1 724 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 344 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 344 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 168.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 147.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 21.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 598.00 | 35 387.00 | | 31 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 435.00 | 2 491 448.00 | | 2 372 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 000.00 | 2 469 315.00 | | 2 291 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 435.00 | 22 133.00 | | 81 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 496.00 | | | 618 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 618 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 985.00 | | | 592 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 180.00 | | 101.00 | 68 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 414.00 | 297 414.00 | | 297 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
UX Autres créances clients | 977 483.00 | 915 013.00 | 62 470.00 | 977 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 431.00 | 19 813.00 | 53 617.00 | 73 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 406.00 | 1 046 526.00 | 87 880.00 | 1 134 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 418.00 | 770 800.00 | 53 617.00 | 824 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |