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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 3 886.00 | 25 696.00 | 29 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AP Constructions | 1 097 563.00 | 393 087.00 | 704 476.00 | 1 097 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336 596.00 | 4 375 988.00 | 4 960 608.00 | 9 336 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 654 719.00 | 4 816 338.00 | 5 838 381.00 | 10 654 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 790.00 | | 469 790.00 | 469 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675 009.00 | | 1 675 009.00 | 1 675 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465 967.00 | | 4 465 967.00 | 4 465 967.00 |
BZ Autres créances | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 983.00 | | 6 667 983.00 | 6 667 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 322 703.00 | 4 816 338.00 | 12 506 365.00 | 17 322 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 513 992.00 | 750 000.00 | | 5 513 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 452.00 | | | -52 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 695.00 | -52 452.00 | | -50 695.00 |
DK Provisions réglementées | 872 572.00 | 855 588.00 | | 872 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 416.00 | 1 678 136.00 | | 6 408 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 788.00 | 111 350.00 | | 189 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 788.00 | 111 350.00 | | 189 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 897 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 587.00 | 1 943 559.00 | | 4 200 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 341.00 | 722 771.00 | | 682 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
EA Autres dettes | 305 452.00 | 524 202.00 | | 305 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 425.00 | | | 692 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 160.00 | 7 247 025.00 | | 5 908 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 506 365.00 | 9 036 511.00 | | 12 506 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 160.00 | 3 349 033.00 | | 5 908 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 830 009.00 | | 14 830 009.00 | 14 830 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 830 009.00 | | 14 830 009.00 | 14 830 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 173 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 705 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 438.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 605.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | 459.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 310.00 | 459.00 | | 22 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 101.00 | 43 608.00 | | 17 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 699.00 | 43 608.00 | | 40 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 389.00 | -43 148.00 | | -18 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 195 315.00 | 6 665 696.00 | | 15 195 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246 011.00 | 6 718 148.00 | | 15 246 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 695.00 | -52 452.00 | | -50 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 345 308.00 | | 365 894.00 | 10 345 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 483.00 | 10 654 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 483.00 | 10 609 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | 29 583.00 | 15 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 329 429.00 | | 336 311.00 | 10 329 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209 378.00 | 606 960.00 | | 4 209 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 3 887.00 | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193 499.00 | 603 074.00 | | 4 193 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 587.00 | 4 200 587.00 | | 4 200 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 452.00 | 305 452.00 | | 305 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 426.00 | 692 426.00 | | 692 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 968.00 | 4 465 968.00 | | 4 465 968.00 |
VB T. V. A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 969.00 | 4 506 969.00 | | 4 506 969.00 |
VW T.V.A. | 513 982.00 | 513 982.00 | | 513 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 160.00 | 5 908 160.00 | | 5 908 160.00 |