| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 568.00 | 704 302.00 | 56 266.00 | 760 568.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 037.00 | -4 037.00 | |
AP Constructions | 2 114 086.00 | 1 171 333.00 | 942 753.00 | 2 114 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 266 788.00 | 56 424 589.00 | 12 842 198.00 | 69 266 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 739.00 | 1 665 217.00 | 590 522.00 | 2 255 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 715 980.00 | | 3 715 980.00 | 3 715 980.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BF Prêts | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 435.00 | | 385 435.00 | 385 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 903 398.00 | 87 448 957.00 | 20 454 442.00 | 107 903 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 793.00 | 2 144.00 | 3 418 649.00 | 3 420 793.00 |
BN En cours de production de biens | 3 842 977.00 | | 3 842 977.00 | 3 842 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 736 503.00 | 84 830.00 | 1 651 673.00 | 1 736 503.00 |
BT Marchandises | 3 029 439.00 | 296 109.00 | 2 733 330.00 | 3 029 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 226.00 | | 123 226.00 | 123 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258 399.00 | 91 249.00 | 28 167 150.00 | 28 258 399.00 |
BZ Autres créances | 33 283 190.00 | | 33 283 190.00 | 33 283 190.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 771 193.00 | 474 332.00 | 73 296 860.00 | 73 771 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 675 115.00 | 87 923 289.00 | 93 751 826.00 | 181 675 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 193 864.00 | 27 323 218.00 | 1 870 646.00 | 29 193 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 395.00 | 4 945 395.00 | | 4 945 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 818 624.00 | 5 818 624.00 | | 5 818 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 540.00 | 494 540.00 | | 494 540.00 |
DH Report à nouveau | 31 806 074.00 | 26 431 018.00 | | 31 806 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339 621.00 | 5 158 315.00 | | 5 339 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 799 701.00 | 10 877.00 | | 1 799 701.00 |
DK Provisions réglementées | 2 840 816.00 | 3 158 793.00 | | 2 840 816.00 |
DL TOTAL (I) | 53 044 769.00 | 46 017 561.00 | | 53 044 769.00 |
DP Provisions pour risques | 769 155.00 | 1 002 992.00 | | 769 155.00 |
DQ Provisions pour charges | | 579 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 769 155.00 | 1 582 641.00 | | 769 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 104.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 277.00 | 1 048 694.00 | | 1 007 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811 207.00 | 996 635.00 | | 1 811 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 601 754.00 | 22 695 694.00 | | 21 601 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 024 762.00 | 8 372 817.00 | | 8 024 762.00 |
EA Autres dettes | 7 016 461.00 | 6 858 917.00 | | 7 016 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 340.00 | 849 736.00 | | 476 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 937 902.00 | 40 822 597.00 | | 39 937 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 751 826.00 | 88 422 799.00 | | 93 751 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 126 695.00 | 39 825 962.00 | | 38 126 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 104.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 511 757.00 | 5 508 838.00 | 48 020 595.00 | 42 511 757.00 |
FD Production vendue biens | 48 964 675.00 | 42 751 629.00 | 91 716 304.00 | 48 964 675.00 |
FG Production vendue services | 1 366 374.00 | 3 855 674.00 | 5 222 048.00 | 1 366 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 842 806.00 | 52 116 141.00 | 144 958 947.00 | 92 842 806.00 |
FM Production stockée | | | 2 219 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 692 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 398 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 931 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 436 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 019 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 209 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 480 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 059 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 339 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 150 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 566 794.00 | 25 760.00 | | 5 566 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273 755.00 | 1 737 740.00 | | 1 273 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880 851.00 | 1 763 500.00 | | 6 880 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 318.00 | 65 677.00 | | 87 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334 581.00 | 1 526 742.00 | | 7 334 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 129.00 | 1 305 683.00 | | 376 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 798 028.00 | 2 898 101.00 | | 7 798 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 176.00 | -1 134 601.00 | | -917 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 472.00 | 654 366.00 | | 301 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 803.00 | 1 322 772.00 | | 591 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 103 214.00 | 144 227 264.00 | | 156 103 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 763 593.00 | 139 068 949.00 | | 150 763 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339 621.00 | 5 158 315.00 | | 5 339 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 006 142.00 | | 4 983 821.00 | 118 006 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 809 305.00 | | 568 545.00 | 28 809 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 416 777.00 | 434 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 086 565.00 | 107 903 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 183 986.00 | 29 193 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 687.00 | 1 231 072.00 | 916 828.00 | -6 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | 7 254 730.00 | 77 358 692.00 | 6 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 919.00 | | 5 294.00 | 2 135 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 210 127.00 | | 4 409 983.00 | 80 210 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850 791.00 | | | 6 850 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 421 658.00 | 4 403 824.00 | 8 513 955.00 | 91 421 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 780 844.00 | 726 360.00 | 183 986.00 | 26 780 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 975.00 | 41 456.00 | 1 228 262.00 | 1 913 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 726 839.00 | 3 636 009.00 | 7 101 708.00 | 62 726 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 158 793.00 | 359 143.00 | 677 120.00 | 3 158 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 582 641.00 | 45 047.00 | 858 533.00 | 1 582 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 416.00 | | 16 986.00 | 154 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 651.00 | 233 673.00 | 126 240.00 | 275 651.00 |
6T Sur comptes clients | 27 988.00 | 82 497.00 | 19 236.00 | 27 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 874.00 | 316 170.00 | 873 281.00 | 1 168 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910 308.00 | 720 359.00 | 2 408 934.00 | 5 910 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 693.00 | 207 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 524.00 | 711 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 143.00 | 1 256 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 601 754.00 | 21 601 754.00 | | 21 601 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201 524.00 | 4 201 524.00 | | 4 201 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121 006.00 | 3 121 006.00 | | 3 121 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016 461.00 | 7 016 461.00 | | 7 016 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 340.00 | 476 340.00 | | 476 340.00 |
UP Prêts | 48 579.00 | 8 800.00 | 39 779.00 | 48 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 435.00 | | 385 435.00 | 385 435.00 |
UX Autres créances clients | 28 149 296.00 | 28 149 296.00 | | 28 149 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 041.00 | 260 041.00 | | 260 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
VB T. V. A. | 1 937 700.00 | 1 937 700.00 | | 1 937 700.00 |
VC Groupe et associés | 29 405 500.00 | 29 405 500.00 | | 29 405 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 277.00 | 1 007 277.00 | | 1 007 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946 492.00 | 946 492.00 | | 946 492.00 |
VP Divers | 516 716.00 | 516 716.00 | | 516 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 427.00 | 171 427.00 | | 171 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 047 418.00 | 61 513 101.00 | 534 317.00 | 62 047 418.00 |
VW T.V.A. | 576 065.00 | 576 065.00 | | 576 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 126 695.00 | 38 126 695.00 | | 38 126 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | | | 485.00 |