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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 909.00 | 64 787.00 | 7 121.00 | 71 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 467.00 | 51 479.00 | 28 988.00 | 80 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 844.00 | 143 025.00 | 135 819.00 | 278 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BT Marchandises | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 169 687.00 | | 169 687.00 | 169 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 308.00 | | 271 308.00 | 271 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 152.00 | 143 025.00 | 407 127.00 | 550 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 066.00 | 115 492.00 | | 133 066.00 |
DL TOTAL (I) | 196 430.00 | 178 857.00 | | 196 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 82 572.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 181.00 | 114 111.00 | | 110 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | 2 000.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 373.00 | | 55 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 608.00 | 31 800.00 | | 42 608.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 14 180.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 697.00 | 300 037.00 | | 210 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 127.00 | 478 893.00 | | 407 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 697.00 | 299 380.00 | | 210 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 340.00 | | 4 504.00 | 274 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 633.00 | | 4 501.00 | 174 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 3.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 342.00 | 11 683.00 | | 131 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 342.00 | 11 683.00 | | 131 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VW T.V.A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 175.00 | 210 175.00 | | 210 175.00 |