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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 061.00 | 453 061.00 | | 453 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 408.00 | 910 408.00 | | 910 408.00 |
CF Disponibilités | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 515.00 | 910 408.00 | 12 107.00 | 922 515.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 394 252.00 | -1 389 233.00 | | -1 394 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 735.00 | -5 019.00 | | -8 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 252.00 | -1 348 517.00 | | -1 357 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 345.00 | 1 369 345.00 | | 1 369 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 360.00 | 1 369 345.00 | | 1 369 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 107.00 | 20 827.00 | | 12 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 360.00 | | | 1 369 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735.00 | 5 019.00 | | 8 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 735.00 | -5 019.00 | | -8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 313.00 | | 6 095.00 | 904 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 313.00 | | 6 095.00 | 904 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 313.00 | 6 095.00 | | 904 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 313.00 | 6 095.00 | | 904 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369 345.00 | 1 369 345.00 | | 1 369 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 061.00 | 453 061.00 | | 453 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 061.00 | 453 061.00 | | 453 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 360.00 | 1 369 360.00 | | 1 369 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 260.00 | | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 640.00 | | | 2 640.00 |