| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 719 000.00 | 64 830 000.00 | 543 889 000.00 | 608 719 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 738 000.00 | | 6 738 000.00 | 6 738 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 806 847.00 | 12 955 649.00 | 4 851 197.00 | 17 806 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 965.00 | 1 006 965.00 | | 1 006 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 212 000.00 | 79 574 000.00 | 92 638 000.00 | 172 212 000.00 |
AN Terrains | 33 981 204.00 | 11 141 900.00 | 22 839 304.00 | 33 981 204.00 |
AP Constructions | 192 263 667.00 | 150 277 994.00 | 41 985 674.00 | 192 263 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 422 778.00 | 108 545 036.00 | 27 877 743.00 | 136 422 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 468 389.00 | 13 253 631.00 | 2 214 759.00 | 15 468 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 341 726.00 | | 1 341 726.00 | 1 341 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 661 304.00 | | 1 661 304.00 | 1 661 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 370 428.00 | 2 461 518.00 | 13 908 910.00 | 16 370 428.00 |
BF Prêts | 7 022 222.00 | 185 154.00 | 6 837 068.00 | 7 022 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583 454.00 | 57 278.00 | 7 526 176.00 | 7 583 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 305 281.00 | 315 121 550.00 | 562 183 731.00 | 877 305 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 638 670.00 | 107 589.00 | 20 531 080.00 | 20 638 670.00 |
BN En cours de production de biens | 861 688 000.00 | 19 913 000.00 | 841 775 000.00 | 861 688 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 195 056.00 | 14 652.00 | 1 180 404.00 | 1 195 056.00 |
BT Marchandises | 289 687 025.00 | 457 666.00 | 289 229 359.00 | 289 687 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 676 384.00 | 2 673 929.00 | 168 002 455.00 | 170 676 384.00 |
BZ Autres créances | 182 954 501.00 | 8 384 735.00 | 174 569 766.00 | 182 954 501.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 962 032.00 | | 1 962 032.00 | 1 962 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 1 152 434.00 | | 1 152 434.00 | 1 152 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362 686.00 | | 8 362 686.00 | 8 362 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 630 610.00 | 11 638 572.00 | 664 992 038.00 | 676 630 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 935 891.00 | 326 760 122.00 | 1 227 175 769.00 | 1 553 935 891.00 |
CU Autres participations | 446 372 607.00 | 15 232 736.00 | 431 139 871.00 | 446 372 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 753 764.00 | 118 232 354.00 | | 124 753 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 614 003.00 | 11 614 003.00 | | 11 614 003.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 816 678.00 | 9 816 678.00 | | 9 816 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 269 355.00 | 64 340 507.00 | | 68 269 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 753 501.00 | 15 753 501.00 | | 15 753 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 961 310.00 | 111 698 404.00 | | 112 961 310.00 |
DG Autres réserves | 334 946 785.00 | 317 211 373.00 | | 334 946 785.00 |
DH Report à nouveau | 3 369 443.00 | 2 479 207.00 | | 3 369 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576 069.00 | 40 551 384.00 | | 40 576 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 060 845.00 | 50 084.00 | | 1 060 845.00 |
DL TOTAL (I) | 723 121 753.00 | 691 747 495.00 | | 723 121 753.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 38.00 | 18 391.00 | | 38.00 |
DN Avances conditionnées | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
DO TOTAL (II) | 15 583.00 | 33 936.00 | | 15 583.00 |
DP Provisions pour risques | 3 989 686.00 | 1 992 834.00 | | 3 989 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 799 278.00 | 16 070 861.00 | | 15 799 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 788 964.00 | 18 063 695.00 | | 19 788 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 405 478.00 | 72 089 349.00 | | 117 405 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 967.00 | 2 096 082.00 | | 1 917 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -996.00 | 2 672.00 | | -996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 032 897.00 | 85 819 250.00 | | 91 032 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 023 898.00 | 39 876 946.00 | | 41 023 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077 115.00 | 2 018 348.00 | | 1 077 115.00 |
EA Autres dettes | 231 621 323.00 | 198 486 860.00 | | 231 621 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 154.00 | 147 831.00 | | 144 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 221 837.00 | 400 537 337.00 | | 484 221 837.00 |
ED (V) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 175 769.00 | 1 110 382 463.00 | | 1 227 175 769.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 9 817 000.00 | | | 9 817 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 57 145 000.00 | 61 040 000.00 | | 57 145 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 113 285 000.00 | 113 245 000.00 | | 113 285 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 63 814 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 58 434 000.00 | | | 58 434 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 58 434 000.00 | 63 814 000.00 | | 58 434 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 352 754.00 | 17 311 645.00 | 2 086 664 399.00 | 2 069 352 754.00 |
FD Production vendue biens | 176 275 658.00 | | 176 275 658.00 | 176 275 658.00 |
FG Production vendue services | 46 120 046.00 | 128 546.00 | 46 248 592.00 | 46 120 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 17 440 191.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FM Production stockée | | | 383 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 623 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 732 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 005 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 275 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 555 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 072 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 690 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 415 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 137 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 363 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 364 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 131 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 039 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 826 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 898 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 591 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 236 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 275 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 325.00 | 523 378.00 | | 106 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 255 062.00 | 35 068 419.00 | | 7 255 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 082.00 | 545 440.00 | | 654 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 015 469.00 | 36 137 237.00 | | 8 015 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 626.00 | 1 248 531.00 | | 333 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067 964.00 | 26 320 106.00 | | 3 067 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 204 000.00 | 378 809.00 | | 3 204 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605 590.00 | 27 947 447.00 | | 6 605 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409 879.00 | 8 189 790.00 | | 1 409 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 424.00 | 275 014.00 | | 701 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 563.00 | 1 771 594.00 | | 407 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 576 069.00 | 40 551 384.00 | | 40 576 069.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 763 000.00 | 822 000.00 | | 763 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 59 726 000.00 | 67 995 000.00 | | 59 726 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 60 489 000.00 | 68 817 000.00 | | 60 489 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 380 651.00 | | 28 476 037.00 | 869 380 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 170 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 964 346.00 | 479 010 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 411 100.00 | 17 140 307.00 | 877 305 281.00 | 3 411 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 176.00 | 18 813 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 100.00 | 7 172 785.00 | 379 477 765.00 | 3 411 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 786 788.00 | | 2 030 199.00 | 16 786 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 274 705.00 | | 16 786 945.00 | 373 274 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 315 469.00 | | 9 658 893.00 | 479 315 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 449 577.00 | 11 364 923.00 | 5 635 501.00 | 291 449 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345 089.00 | 1 614 836.00 | 3 176.00 | 12 345 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 100 799.00 | 9 750 087.00 | 5 632 326.00 | 279 100 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 708 578.00 | 89 000.00 | 93 628.00 | 2 708 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 063 695.00 | 5 335 955.00 | 3 610 686.00 | 18 063 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 623.00 | 579 907.00 | 445 623.00 | 445 623.00 |
6T Sur comptes clients | 2 740 517.00 | 92 139.00 | 158 728.00 | 2 740 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 305 148.00 | 1 396 316.00 | 2 316 729.00 | 9 305 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 438 467.00 | 2 157 363.00 | 3 014 707.00 | 30 438 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 502 162.00 | 7 493 318.00 | 6 625 393.00 | 48 502 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200 318.00 | 6 024 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 000.00 | 93 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 204 000.00 | 507 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917 967.00 | 1 917 967.00 | | 1 917 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 032 897.00 | 91 032 897.00 | | 91 032 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411 590.00 | 16 411 590.00 | | 16 411 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735 259.00 | 10 735 259.00 | | 10 735 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 920.00 | 427 920.00 | | 427 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077 115.00 | 1 077 115.00 | | 1 077 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 687.00 | 2 533 687.00 | | 2 533 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 661 304.00 | | 1 661 304.00 | 1 661 304.00 |
UP Prêts | 7 022 222.00 | 5 558 596.00 | 1 463 627.00 | 7 022 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583 454.00 | | 7 583 454.00 | 7 583 454.00 |
UX Autres créances clients | 167 064 127.00 | 167 064 127.00 | | 167 064 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612 257.00 | 3 612 257.00 | | 3 612 257.00 |
VB T. V. A. | 26 305 255.00 | 26 305 255.00 | | 26 305 255.00 |
VC Groupe et associés | 118 357 710.00 | 118 357 710.00 | | 118 357 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 405 478.00 | 117 405 478.00 | | 117 405 478.00 |
VI Groupe et associés | 229 087 636.00 | 229 087 636.00 | | 229 087 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 021 870.00 | | | 10 021 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 324.00 | | | 188 324.00 |
VP Divers | 10 393 777.00 | 10 393 777.00 | | 10 393 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 283 596.00 | 12 283 596.00 | | 12 283 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 796 592.00 | 29 796 592.00 | | 29 796 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362 686.00 | 8 362 686.00 | | 8 362 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 222 584.00 | 369 514 200.00 | 10 708 384.00 | 380 222 584.00 |
VW T.V.A. | 1 165 533.00 | 1 165 533.00 | | 1 165 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 222 833.00 | 484 222 833.00 | | 484 222 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 292.00 | | | 1 292.00 |