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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | 7 200.00 | 28 800.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 192.00 | 16 273.00 | 918.00 | 17 192.00 |
040 Immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 470.00 | 23 473.00 | 34 997.00 | 58 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 227.00 | 1 912.00 | 23 315.00 | 25 227.00 |
072 Créances – Autres | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
084 Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 998.00 | 1 912.00 | 43 086.00 | 44 998.00 |
110 Total général Actif | 103 469.00 | 25 385.00 | 78 083.00 | 103 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 963.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 028.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
230 Autres produits | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
242 Autres charges externes. | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
252 Charges sociales | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
262 Autres charges | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 208.00 | | | 140 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 666.00 | | | -20 666.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 882.00 | | | -22 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 774.00 | | | 1 774.00 |