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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 698.00 | 31 440.00 | 7 258.00 | 38 698.00 |
AH Fonds commercial | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
AP Constructions | 99 943.00 | 94 295.00 | 5 648.00 | 99 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 950.00 | 151 558.00 | 257 392.00 | 408 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 009.00 | 244 569.00 | 325 441.00 | 570 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 283.00 | 521 861.00 | 596 422.00 | 1 118 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
BT Marchandises | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 179.00 | 552.00 | 48 627.00 | 49 179.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 013.00 | 552.00 | 331 461.00 | 332 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 296.00 | 522 413.00 | 927 883.00 | 1 450 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 266 471.00 | 238 952.00 | | 266 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 430.00 | 27 518.00 | | 95 430.00 |
DL TOTAL (I) | 425 700.00 | 330 271.00 | | 425 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 895.00 | 422 482.00 | | 280 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 448.00 | 96 451.00 | | 101 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 353.00 | 90 089.00 | | 92 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 855.00 | 21 461.00 | | 22 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 571.00 | | |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 6 478.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 183.00 | 640 532.00 | | 502 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 883.00 | 970 802.00 | | 927 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 265.00 | 359 870.00 | | 364 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 622.00 | 24 992.00 | 806 614.00 | 781 622.00 |
FD Production vendue biens | 486 593.00 | | 486 593.00 | 486 593.00 |
FG Production vendue services | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 351.00 | 24 992.00 | 1 305 343.00 | 1 280 351.00 |
FM Production stockée | | | 18 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | 421.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 6 124.00 | | 30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 015.00 | 1 101 313.00 | | 1 326 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 585.00 | 1 073 794.00 | | 1 230 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 430.00 | 27 518.00 | | 95 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 743.00 | | 1 951.00 | 1 186 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 412.00 | 1 118 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 39 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 792.00 | 1 078 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 742.00 | | 1 951.00 | 1 144 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 777.00 | 79 050.00 | 67 966.00 | 510 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 579.00 | 2 481.00 | 2 620.00 | 31 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 198.00 | 76 569.00 | 65 346.00 | 479 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 662.00 | 142 744.00 | 137 918.00 | 280 662.00 |
VI Groupe et associés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 183.00 | 364 265.00 | 137 918.00 | 502 183.00 |