| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
AP Constructions | 439 050.00 | 137 570.00 | 301 480.00 | 439 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 776 867.00 | 63 962 594.00 | 11 814 273.00 | 75 776 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 203.00 | 80 842.00 | 31 361.00 | 112 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 548 747.00 | 64 181 007.00 | 12 367 740.00 | 76 548 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 076.00 | | 911 076.00 | 911 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 475 893.00 | | 53 475 893.00 | 53 475 893.00 |
BZ Autres créances | 33 244 287.00 | | 33 244 287.00 | 33 244 287.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541 870.00 | | 2 541 870.00 | 2 541 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 188 528.00 | | 90 188 528.00 | 90 188 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 737 275.00 | 64 181 007.00 | 102 556 268.00 | 166 737 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 100.00 | 1 997 100.00 | | 1 997 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 199 710.00 | 199 710.00 | | 199 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 518 436.00 | 455 674.00 | | 518 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425 485.00 | 3 962 762.00 | | 13 425 485.00 |
DK Provisions réglementées | 10 404 443.00 | 12 758 927.00 | | 10 404 443.00 |
DL TOTAL (I) | 26 545 179.00 | 19 374 178.00 | | 26 545 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 791 840.00 | | | 23 791 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 919 600.00 | | | 2 919 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 561 381.00 | 7 388 111.00 | | 29 561 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503 683.00 | 1 312 085.00 | | 3 503 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | 16 213 661.00 | 1 727 816.00 | | 16 213 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 011 089.00 | 10 448 936.00 | | 76 011 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 556 268.00 | 29 823 114.00 | | 102 556 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 546 658.00 | 34 825 594.00 | 106 372 252.00 | 71 546 658.00 |
FG Production vendue services | 704 615.00 | | 704 615.00 | 704 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 251 273.00 | 34 825 594.00 | 107 076 867.00 | 72 251 273.00 |
FQ Autres produits | | | 5 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 082 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 078 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832 654.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 947 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 134 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 113 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 354 484.00 | 2 115 672.00 | | 2 354 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366 682.00 | 2 115 672.00 | | 2 366 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366 682.00 | 2 047 224.00 | | 2 366 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054 880.00 | 1 582 036.00 | | 5 054 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 451 267.00 | 32 903 072.00 | | 109 451 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 025 782.00 | 28 940 310.00 | | 96 025 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425 485.00 | 3 962 762.00 | | 13 425 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 466 736.00 | | 87 889.00 | 76 466 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878.00 | 76 548 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 878.00 | 76 546 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 464 342.00 | | 87 889.00 | 76 464 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 013 231.00 | 3 832 654.00 | 5 878.00 | 57 013 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 013 231.00 | 3 832 654.00 | 5 878.00 | 57 013 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 758 927.00 | | 2 354 484.00 | 12 758 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 341 000.00 | | | 3 341 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341 000.00 | | | 3 341 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 099 927.00 | | 2 354 484.00 | 16 099 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 354 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 561 381.00 | 29 561 381.00 | | 29 561 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 786.00 | 240 786.00 | | 240 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254 717.00 | 8 254 717.00 | | 8 254 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 53 475 893.00 | 53 475 893.00 | | 53 475 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 7 448 175.00 | 7 448 175.00 | | 7 448 175.00 |
VC Groupe et associés | 25 047 630.00 | 25 047 630.00 | | 25 047 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 791 840.00 | 23 791 840.00 | | 23 791 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 958 944.00 | 7 958 944.00 | | 7 958 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 896.00 | 241 896.00 | | 241 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 643.00 | 744 643.00 | | 744 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541 870.00 | 2 541 870.00 | | 2 541 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 264 444.00 | 89 264 444.00 | | 89 264 444.00 |
VW T.V.A. | 2 833 862.00 | 2 833 862.00 | | 2 833 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 091 489.00 | 73 091 489.00 | | 73 091 489.00 |