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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 885.00 | 12 362.00 | 11 523.00 | 23 885.00 |
BZ Autres créances | 340 023.00 | 40 302.00 | 299 722.00 | 340 023.00 |
CF Disponibilités | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 420.00 | 52 664.00 | 454 756.00 | 507 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 034.00 | 52 664.00 | 517 371.00 | 570 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 361.00 | 459 361.00 | | 459 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | -422 846.00 | -404 872.00 | | -422 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 475.00 | -17 974.00 | | -9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 29 427.00 | 38 902.00 | | 29 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 669 821.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 457.00 | 58 916.00 | | 56 457.00 |
EA Autres dettes | 422 515.00 | 316 003.00 | | 422 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 944.00 | 1 044 739.00 | | 487 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 371.00 | 1 083 641.00 | | 517 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609.00 | 5 739.00 | | 28 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 585.00 | 5 739.00 | | 153 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 425.00 | 791.00 | | 30 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 401.00 | 791.00 | | 155 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | 4 947.00 | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 593.00 | 5 739.00 | | 157 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 068.00 | 23 713.00 | | 167 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 475.00 | -17 974.00 | | -9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 937.00 | | 136 734.00 | 190 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 056.00 | 62 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 056.00 | 62 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 937.00 | | 136 734.00 | 190 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
UX Autres créances clients | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VC Groupe et associés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VI Groupe et associés | 318 977.00 | 318 977.00 | | 318 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 603.00 | 274 603.00 | | 274 603.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 944.00 | 487 944.00 | | 487 944.00 |