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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 333.00 | 13 584.00 | 9 749.00 | 23 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 195.00 | 104 622.00 | 17 573.00 | 122 195.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 027.00 | 118 206.00 | 43 821.00 | 162 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
072 Créances – Autres | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
084 Disponibilités | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 385.00 | | 265 385.00 | 265 385.00 |
110 Total général Actif | 427 412.00 | 118 206.00 | 309 206.00 | 427 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 956.00 | 294 682.00 | | 98 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 23 835.00 | 2 708.00 | | 23 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 291.00 | 297 390.00 | | 127 291.00 |
242 Autres charges externes. | 73 619.00 | 125 713.00 | | 73 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 3 488.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 595.00 | 112 172.00 | | 52 595.00 |
252 Charges sociales | 160.00 | 1 588.00 | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 029.00 | 22 070.00 | | 20 029.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 625.00 | 265 074.00 | | 148 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 334.00 | 32 316.00 | | -21 334.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 189 271.00 | | | 189 271.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 1 798.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 485.00 | 13 842.00 | | 4 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 163 366.00 | 11 991.00 | | 163 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 127.00 | | | 158 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |