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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 293.00 | 30 360.00 | 3 933.00 | 34 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 492.00 | 230 083.00 | 409.00 | 230 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 487.00 | 260 443.00 | 134 044.00 | 394 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CF Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 562.00 | 260 443.00 | 174 120.00 | 434 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
DH Report à nouveau | -23 059.00 | -59 723.00 | | -23 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 948.00 | 36 664.00 | | -15 948.00 |
DL TOTAL (I) | 40 198.00 | 56 146.00 | | 40 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 442.00 | 13 939.00 | | 16 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 20 537.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 743.00 | 32 400.00 | | 43 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 931.00 | 50 472.00 | | 39 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 922.00 | 124 679.00 | | 133 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 120.00 | 180 825.00 | | 174 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 505.00 | 116 107.00 | | 124 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
FD Production vendue biens | 447 688.00 | | 447 688.00 | 447 688.00 |
FG Production vendue services | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 918.00 | | 485 918.00 | 485 918.00 |
FM Production stockée | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 234.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 803.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 1 803.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -1 803.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -128.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 440.00 | 539 478.00 | | 493 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 388.00 | 502 814.00 | | 509 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 948.00 | 36 664.00 | | -15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 487.00 | | 4 000.00 | 390 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 785.00 | | 4 000.00 | 260 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 209.00 | 14 234.00 | | 246 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 209.00 | 14 234.00 | | 246 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 421.00 | 7 004.00 | 9 417.00 | 16 421.00 |
VI Groupe et associés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 922.00 | 124 505.00 | 9 417.00 | 133 922.00 |