| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 640 769.00 | 69 863.00 | 570 906.00 | 640 769.00 |
AP Constructions | 3 955 501.00 | 3 022 391.00 | 933 109.00 | 3 955 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 524 002.00 | 6 621 991.00 | 2 902 012.00 | 9 524 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 465.00 | 798 534.00 | 146 931.00 | 945 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 217 528.00 | | 3 217 528.00 | 3 217 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 284 665.00 | 10 513 878.00 | 7 770 787.00 | 18 284 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 967.00 | 4 977.00 | 200 990.00 | 205 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 493 230.00 | | 7 493 230.00 | 7 493 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 798.00 | | 499 798.00 | 499 798.00 |
BZ Autres créances | 1 133 564.00 | | 1 133 564.00 | 1 133 564.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 334 023.00 | 4 977.00 | 9 329 046.00 | 9 334 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 618 688.00 | 10 518 855.00 | 17 099 833.00 | 27 618 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 098 973.00 | 2 098 973.00 | | 2 098 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 353.00 | -1 693 482.00 | | 1 728 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610 742.00 | 3 421 835.00 | | -1 610 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 148.00 | 6 372.00 | | 29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 080.00 | 3 836 046.00 | | 2 248 080.00 |
DP Provisions pour risques | 141 350.00 | 33 000.00 | | 141 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 594.00 | 154 862.00 | | 104 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 944.00 | 187 862.00 | | 245 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 894.00 | 3 000.00 | | 40 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 356.00 | 1 203 523.00 | | 1 442 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 798.00 | 373 730.00 | | 454 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 966.00 | 231 081.00 | | 270 966.00 |
EA Autres dettes | 12 394 144.00 | 8 331 794.00 | | 12 394 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 605 809.00 | 10 143 127.00 | | 14 605 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099 833.00 | 14 167 035.00 | | 17 099 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 264.00 | 526 519.00 | 1 411 783.00 | 885 264.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 264.00 | 526 519.00 | 1 419 783.00 | 893 264.00 |
FM Production stockée | | | 2 870 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 047.00 | 4 000 993.00 | | 21 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 905.00 | 30 000.00 | | 62 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 951.00 | 4 030 993.00 | | 83 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 177.00 | 38 319.00 | | 170 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 594.00 | 17 395.00 | | 11 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 350.00 | 17 217.00 | | 108 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 121.00 | 72 931.00 | | 290 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 170.00 | 3 958 062.00 | | -206 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 449 022.00 | | 14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 946.00 | 9 886 845.00 | | 4 607 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 688.00 | 6 465 011.00 | | 6 218 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 610 742.00 | 3 421 835.00 | | -1 610 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 121 402.00 | | 1 205 145.00 | 17 121 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 882.00 | 18 284 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 882.00 | 18 283 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 120 002.00 | | 1 205 145.00 | 17 120 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027 966.00 | 595 287.00 | 109 375.00 | 10 027 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 026 866.00 | 595 287.00 | 109 375.00 | 10 026 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 862.00 | 212 944.00 | 154 862.00 | 187 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 267.00 | | 4 290.00 | 9 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 267.00 | | 4 290.00 | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 129.00 | 212 944.00 | 159 152.00 | 197 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 594.00 | 159 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 356.00 | 1 442 356.00 | | 1 442 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 333.00 | 181 333.00 | | 181 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 966.00 | 270 966.00 | | 270 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 499 798.00 | | | 499 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 479 017.00 | | | 479 017.00 |
VC Groupe et associés | 514 094.00 | | | 514 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VI Groupe et associés | 12 311 843.00 | 12 311 843.00 | | 12 311 843.00 |
VP Divers | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 081.00 | 1 635 081.00 | | 1 635 081.00 |
VW T.V.A. | 158 256.00 | 158 256.00 | | 158 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 605 809.00 | 14 605 809.00 | | 14 605 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |