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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AP Constructions | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 770.00 | 21 806.00 | 963.00 | 22 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 13 886.00 | 4 101.00 | 17 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 546.00 | 41 543.00 | 211 003.00 | 252 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 022.00 | | 937 022.00 | 937 022.00 |
BZ Autres créances | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 404 931.00 | | 404 931.00 | 404 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 747.00 | | 1 448 747.00 | 1 448 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 294.00 | 41 543.00 | 1 659 751.00 | 1 701 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 815.00 | 630 528.00 | | 764 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 415.00 | 184 286.00 | | 181 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 230.00 | 924 815.00 | | 1 056 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 124.00 | 201 819.00 | | 141 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 776.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | 6 525.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 254.00 | 168 246.00 | | 203 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 579.00 | 246 332.00 | | 240 579.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | 4 049.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 520.00 | 677 751.00 | | 603 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 751.00 | 1 602 566.00 | | 1 659 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 352.00 | 603 381.00 | | 529 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 937 023.00 | 937 023.00 | | 937 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 106.00 | 66 938.00 | 74 168.00 | 141 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 295.00 | 968 295.00 | | 968 295.00 |
VW T.V.A. | 202 727.00 | 202 727.00 | | 202 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 401.00 | 523 232.00 | 74 168.00 | 597 401.00 |