| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 340.00 | 309.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 496.00 | 340.00 | 1 300 156.00 | 1 300 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
BZ Autres créances | 661 217.00 | | 661 217.00 | 661 217.00 |
CF Disponibilités | 545 128.00 | | 545 128.00 | 545 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 692.00 | | 1 268 692.00 | 1 268 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 188.00 | 340.00 | 2 568 848.00 | 2 569 188.00 |
CU Autres participations | 1 299 848.00 | | 1 299 848.00 | 1 299 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 728.00 | 1 103 366.00 | | 1 089 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118.00 | -13 638.00 | | 14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 846.00 | 1 540 728.00 | | 1 554 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 857.00 | 305 209.00 | | 364 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 864.00 | 230 289.00 | | 457 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | 9 095.00 | | 16 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 469.00 | 109 666.00 | | 174 469.00 |
EA Autres dettes | | 4 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 002.00 | 658 561.00 | | 1 014 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 848.00 | 2 199 289.00 | | 2 568 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 046.00 | 468 925.00 | | 990 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 379.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 474 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | 35 829.00 | | 24 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 066.00 | 366 794.00 | | 494 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 948.00 | 380 432.00 | | 479 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 118.00 | -13 638.00 | | 14 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 216.00 | 340.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 216.00 | 340.00 | 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 469.00 | 174 469.00 | | 174 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 864.00 | 457 864.00 | | 457 864.00 |
UX Autres créances clients | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 636.00 | 340 680.00 | 23 956.00 | 364 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 217.00 | 661 217.00 | | 661 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 564.00 | 723 564.00 | | 723 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 002.00 | 990 046.00 | 23 956.00 | 1 014 002.00 |