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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 818.00 | 71 788.00 | 72 030.00 | 143 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 196.00 | 23 533.00 | 24 663.00 | 48 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 420.00 | 95 470.00 | 96 950.00 | 192 420.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 396.00 | | 268 396.00 | 268 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 816.00 | 95 470.00 | 365 346.00 | 460 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
DH Report à nouveau | 175 773.00 | 201 278.00 | | 175 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 554.00 | -25 505.00 | | 16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 263 755.00 | 247 201.00 | | 263 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 988.00 | 2 820.00 | | 18 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 703.00 | 51 949.00 | | 52 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | 19 987.00 | | 11 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 21 373.00 | | 12 611.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 2 176.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 591.00 | 98 305.00 | | 101 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 346.00 | 345 506.00 | | 365 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
FG Production vendue services | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 658.00 | | 221 658.00 | 221 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 333.00 | 9 706.00 | | 90 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 333.00 | 9 706.00 | | 90 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 609.00 | 6 869.00 | | 43 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 699.00 | 6 909.00 | | 43 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 634.00 | 2 797.00 | | 46 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -692.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 069.00 | 339 996.00 | | 320 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 515.00 | 365 501.00 | | 303 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 554.00 | -25 505.00 | | 16 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 894.00 | | 88 143.00 | 149 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 617.00 | 192 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 617.00 | 192 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 487.00 | | 88 143.00 | 149 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 836.00 | 17 641.00 | 2 007.00 | 79 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 686.00 | 17 641.00 | 2 007.00 | 79 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VI Groupe et associés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |