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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 3 073.00 | 4 577.00 | 7 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 3 966.00 | 938.00 | 4 904.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 13 621.00 | 2 284.00 | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 933.00 | 23 651.00 | 34 282.00 | 57 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 226.00 | 44 311.00 | 103 915.00 | 148 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BN En cours de production de biens | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 423.00 | 6 138.00 | 206 285.00 | 212 423.00 |
BZ Autres créances | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CF Disponibilités | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 927.00 | 6 138.00 | 342 789.00 | 348 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 154.00 | 50 449.00 | 446 705.00 | 497 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 105 816.00 | 121 093.00 | | 105 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 426.00 | 29 723.00 | | 76 426.00 |
DL TOTAL (I) | 224 261.00 | 192 836.00 | | 224 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | 5 009.00 | | 2 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 823.00 | 85 482.00 | | 63 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 816.00 | 48 428.00 | | 87 816.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 723.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 444.00 | 139 642.00 | | 222 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 705.00 | 332 478.00 | | 446 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 887.00 | 8 424.00 | | 35 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 2 225.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 073.00 | 6 199.00 | | 31 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 120.00 | 254 266.00 | 854.00 | 255 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 820.00 | 206 820.00 | | 206 820.00 |