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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 349 985.00 | | 349 985.00 | 349 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 604.00 | 277 798.00 | 118 806.00 | 396 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 714.00 | 85 284.00 | 87 430.00 | 172 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 105.00 | 383 752.00 | 593 353.00 | 977 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 095.00 | 71 369.00 | 155 726.00 | 227 095.00 |
BZ Autres créances | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
CF Disponibilités | 206 297.00 | | 206 297.00 | 206 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 380.00 | 71 369.00 | 454 011.00 | 525 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 485.00 | 455 121.00 | 1 047 365.00 | 1 502 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | | | 435.00 |
DG Autres réserves | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DH Report à nouveau | | -10 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 349.00 | 19 524.00 | | 27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 418 043.00 | 390 694.00 | | 418 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 566.00 | 426 969.00 | | 280 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | 94 603.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 56 340.00 | | 39 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 569.00 | 173 977.00 | | 283 569.00 |
EA Autres dettes | 19 599.00 | 40 676.00 | | 19 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 321.00 | 792 564.00 | | 629 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 365.00 | 1 183 258.00 | | 1 047 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 986.00 | 618 575.00 | | 413 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 13 166.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 687.00 | | 9 542.00 | 970 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 977 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 188 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 189.00 | | | 764 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 862.00 | | 9 542.00 | 181 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 777.00 | 40 099.00 | 3 124.00 | 346 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 944.00 | 26 453.00 | | 268 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 762.00 | 13 645.00 | 3 124.00 | 74 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 727.00 | 21 316.00 | 32 675.00 | 82 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 727.00 | 21 316.00 | 32 675.00 | 82 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 727.00 | 21 316.00 | 32 675.00 | 82 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 316.00 | 32 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 120.00 | 214 120.00 | | 214 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
UX Autres créances clients | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
VB T. V. A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 565.00 | 65 230.00 | 212 635.00 | 280 565.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 650.00 | 319 084.00 | 21 566.00 | 340 650.00 |
VW T.V.A. | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 321.00 | 413 986.00 | 212 635.00 | 629 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 201.00 | 22 467.00 | | 24 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 526.00 | 13 263.00 | | 15 526.00 |
ST Autres comptes | 234 486.00 | 249 987.00 | | 234 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 098.00 | 160 835.00 | | 170 098.00 |
YT Sous‐traitance | 315 226.00 | 237 109.00 | | 315 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 49 061.00 | 32 291.00 | | 49 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 262.00 | 54 758.00 | | 73 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 173.00 | 305 691.00 | | 346 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 340.00 | 60 375.00 | | 90 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 336.00 | 665 745.00 | | 735 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |