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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 016.00 | 22 448.00 | 16 568.00 | 39 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 627.00 | 61 340.00 | 28 287.00 | 89 627.00 |
BZ Autres créances | 1 259 297.00 | | 1 259 297.00 | 1 259 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 517.00 | | 1 266 517.00 | 1 266 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 144.00 | 61 340.00 | 1 294 804.00 | 1 356 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 720 949.00 | 609 281.00 | | 720 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 348.00 | 111 668.00 | | 108 348.00 |
DL TOTAL (I) | 837 682.00 | 729 334.00 | | 837 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 270.00 | 166 699.00 | | 306 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 978.00 | 72 655.00 | | 66 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 874.00 | 105 509.00 | | 83 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 122.00 | 344 863.00 | | 457 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 804.00 | 1 074 197.00 | | 1 294 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 439.00 | | 882 439.00 | 882 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 439.00 | | 882 439.00 | 882 439.00 |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 772.00 | 824 428.00 | | 885 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 424.00 | 712 760.00 | | 777 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 348.00 | 111 668.00 | | 108 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 051.00 | | 6 576.00 | 83 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 440.00 | | 6 576.00 | 32 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 794.00 | 3 655.00 | | 18 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 794.00 | 3 655.00 | | 18 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 100.00 | | | 1 244 100.00 |
VI Groupe et associés | 306 270.00 | 306 270.00 | | 306 270.00 |
VP Divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 236.00 | 1 266 517.00 | 11 719.00 | 1 278 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 122.00 | 457 122.00 | | 457 122.00 |