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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 867.00 | 7 381.00 | 486.00 | 7 867.00 |
AP Constructions | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 420.00 | 125 986.00 | 29 434.00 | 155 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 265.00 | 633 836.00 | 60 429.00 | 694 265.00 |
BF Prêts | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 611.00 | 777 966.00 | 160 645.00 | 938 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BT Marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 476.00 | | 203 476.00 | 203 476.00 |
BZ Autres créances | 120 038.00 | | 120 038.00 | 120 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 620.00 | | 700 620.00 | 700 620.00 |
CF Disponibilités | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 754.00 | | 1 108 754.00 | 1 108 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 365.00 | 777 966.00 | 1 269 399.00 | 2 047 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
DH Report à nouveau | 480 605.00 | 469 405.00 | | 480 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 654.00 | 11 200.00 | | 20 654.00 |
DL TOTAL (I) | 677 068.00 | 656 414.00 | | 677 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 672.00 | 54 167.00 | | 62 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 672.00 | 54 167.00 | | 62 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 228.00 | 114 964.00 | | 154 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 249.00 | 320 235.00 | | 320 249.00 |
EA Autres dettes | 41 054.00 | 31 711.00 | | 41 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 659.00 | 466 909.00 | | 529 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 399.00 | 1 177 490.00 | | 1 269 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 742.00 | | 2 715 742.00 | 2 715 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 742.00 | | 2 715 742.00 | 2 715 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 505.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 520.00 | 9 882.00 | | 49 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 520.00 | 26 301.00 | | 49 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 621.00 | 425.00 | | 25 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 371.00 | 425.00 | | 28 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 149.00 | 25 876.00 | | 21 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 840.00 | 2 853 239.00 | | 2 817 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 186.00 | 2 842 039.00 | | 2 797 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 654.00 | 11 200.00 | | 20 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 608.00 | | 26 774.00 | 959 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 771.00 | 938 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 069.00 | 7 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 702.00 | 860 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | 760.00 | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 285.00 | | 22 865.00 | 881 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 147.00 | | 3 149.00 | 67 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 818.00 | 25 770.00 | 44 622.00 | 796 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | 866.00 | 4 069.00 | 10 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 234.00 | 24 903.00 | 40 553.00 | 786 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 167.00 | 8 505.00 | | 54 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 167.00 | 8 505.00 | | 54 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 228.00 | 154 228.00 | | 154 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 763.00 | 211 763.00 | | 211 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
UP Prêts | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
UX Autres créances clients | 203 476.00 | | | 203 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VP Divers | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 578.00 | 330 282.00 | 70 296.00 | 400 578.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 532.00 | 515 532.00 | | 515 532.00 |