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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 028.00 | 3 018.00 | 4 010.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 578.00 | 17 430.00 | 31 148.00 | 48 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 388.00 | | 130 388.00 | 130 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 966.00 | 17 430.00 | 161 535.00 | 178 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 291.00 | 30 930.00 | | 18 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 750.00 | 11 361.00 | | 33 750.00 |
DL TOTAL (I) | 96 041.00 | 86 291.00 | | 96 041.00 |
DP Provisions pour risques | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 16 277.00 | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 025.00 | 19 021.00 | | 25 025.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 1 632.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 424.00 | 36 929.00 | | 45 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 535.00 | 123 220.00 | | 161 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 424.00 | 36 929.00 | | 45 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 677.00 | | 457 677.00 | 457 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 677.00 | | 457 677.00 | 457 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 2 243.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 2 243.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -43.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | -240.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 172.00 | 361 152.00 | | 458 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 422.00 | 349 791.00 | | 424 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 750.00 | 11 361.00 | | 33 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 890.00 | | 2 839.00 | 52 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 48 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 40 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 7 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | | 2 818.00 | 9 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 21.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 625.00 | 670.00 | 4 865.00 | 21 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | 670.00 | 4 865.00 | 7 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 20 070.00 | 231.00 | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 070.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 226.00 | 72 005.00 | 1 221.00 | 73 226.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 687.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 893.00 | 193 983.00 | | 208 893.00 |
ST Autres comptes | 70 212.00 | 55 948.00 | | 70 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 195.00 | 21 266.00 | | 24 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 1 420.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | 2 107.00 | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 174.00 | 74 650.00 | | 91 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 771.00 | 33 464.00 | | 28 771.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 300.00 | 271 196.00 | | 303 300.00 |