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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 156.00 | 34 626.00 | 1 530.00 | 36 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 513.00 | | 1 034 513.00 | 1 034 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 669.00 | 34 626.00 | 1 045 043.00 | 1 079 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 394.00 | | 179 394.00 | 179 394.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | 8 111.00 | 689.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 305 366.00 | | 305 366.00 | 305 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 086.00 | 8 111.00 | 488 975.00 | 497 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 755.00 | 42 737.00 | 1 534 018.00 | 1 576 755.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 684 525.00 | | | 684 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 296.00 | | | 1 442 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 018.00 | | | 1 534 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 899.00 | | | 242 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 850.00 | | | 198 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 475.00 | | | 986 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 043 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 079 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 319.00 | | | 950 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 977.00 | 1 649.00 | | 32 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 1 649.00 | | 32 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 225.00 | 886.00 | | 7 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 225.00 | 886.00 | | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | 886.00 | | 7 225.00 |
UG ‐ Financières | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034 513.00 | | 1 034 513.00 | 1 034 513.00 |
UX Autres créances clients | 179 394.00 | 179 394.00 | | 179 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 433.00 | 182 920.00 | 1 034 513.00 | 1 217 433.00 |
VW T.V.A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |