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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 34 157.00 | 8 331.00 | 42 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 753.00 | 56 226.00 | 20 527.00 | 76 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BN En cours de production de biens | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 664.00 | 10 905.00 | 50 759.00 | 61 664.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 881.00 | 10 905.00 | 113 977.00 | 124 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 634.00 | 67 131.00 | 134 503.00 | 201 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DH Report à nouveau | 45 302.00 | 36 556.00 | | 45 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | 8 745.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 74 491.00 | 67 848.00 | | 74 491.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209.00 | 11 960.00 | | 7 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 1 719.00 | | 2 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 11 896.00 | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | 24 347.00 | | 18 909.00 |
EA Autres dettes | 22 393.00 | 59 049.00 | | 22 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 012.00 | 112 211.00 | | 60 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 503.00 | 180 059.00 | | 134 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 563.00 | 97 011.00 | | 49 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 935.00 | 6 291.00 | | 49 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 935.00 | 6 291.00 | | 49 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 651.00 | 72 077.00 | 4 573.00 | 76 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 772.00 | 49 563.00 | | 56 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |