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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 000.00 | 58 881.00 | 88 118.00 | 147 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BF Prêts | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 023.00 | 78 281.00 | 800 741.00 | 879 023.00 |
BZ Autres créances | 437 322.00 | | 437 322.00 | 437 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 322.00 | | 437 322.00 | 437 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 345.00 | 78 281.00 | 1 238 063.00 | 1 316 345.00 |
CU Autres participations | 622 468.00 | 19 400.00 | 603 068.00 | 622 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
DG Autres réserves | | 89 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 849.00 | | | -63 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 721.00 | -153 338.00 | | -142 721.00 |
DL TOTAL (I) | 370 864.00 | 513 585.00 | | 370 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 725.00 | 57 167.00 | | 63 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 749.00 | 794 420.00 | | 705 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 210.00 | 80 362.00 | | 96 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 440.00 | | |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 199.00 | 947 904.00 | | 867 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 063.00 | 1 461 489.00 | | 1 238 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 158.00 | 601.00 | | 7 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 405.00 | 8 125.00 | | 14 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 405.00 | 33 425.00 | | 14 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 405.00 | 6 470.00 | | 14 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 586.00 | 36 556.00 | | 17 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 307.00 | 189 895.00 | | 160 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 721.00 | -153 338.00 | | -142 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 749.00 | 705 749.00 | | 705 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 528.00 | 437 322.00 | 109 206.00 | 546 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 199.00 | 867 199.00 | | 867 199.00 |