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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 176.00 | 24 999.00 | 10 177.00 | 35 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 677.00 | 323 500.00 | 10 177.00 | 333 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 425 371.00 | | 425 371.00 | 425 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 810.00 | | 426 810.00 | 426 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 487.00 | 323 500.00 | 436 987.00 | 760 487.00 |
CU Autres participations | 288 110.00 | 288 110.00 | | 288 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 141 595.00 | 661 595.00 | | 141 595.00 |
DH Report à nouveau | 113 734.00 | 87 516.00 | | 113 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 381.00 | 26 218.00 | | 7 381.00 |
DL TOTAL (I) | 305 060.00 | 817 679.00 | | 305 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 1 632.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 999.00 | 13 773.00 | | 130 999.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 927.00 | 51 104.00 | | 131 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 987.00 | 868 783.00 | | 436 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 927.00 | 51 104.00 | | 131 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 678.00 | | | 333 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 502.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 502.00 | 43 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 804.00 | 7 195.00 | | 25 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 804.00 | 7 195.00 | | 17 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 134 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |