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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 668 402.00 | | 668 402.00 | 668 402.00 |
AN Terrains | 612 200.00 | | 612 200.00 | 612 200.00 |
AP Constructions | 17 994 516.00 | 10 962 289.00 | 7 032 227.00 | 17 994 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099 585.00 | 246 488.00 | 2 853 097.00 | 3 099 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 890 232.00 | 11 837 395.00 | 35 052 837.00 | 46 890 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 017.00 | 43 361.00 | 374 657.00 | 418 017.00 |
BZ Autres créances | 9 806 216.00 | 533 857.00 | 9 272 360.00 | 9 806 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 923 182.00 | | 13 923 182.00 | 13 923 182.00 |
CF Disponibilités | 951 364.00 | | 951 364.00 | 951 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 098 780.00 | 577 217.00 | 24 521 563.00 | 25 098 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 989 012.00 | 12 414 612.00 | 59 574 400.00 | 71 989 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
CU Autres participations | 24 510 777.00 | 625 000.00 | 23 885 777.00 | 24 510 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 210.00 | 690 210.00 | | 690 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 392 490.00 | 12 392 490.00 | | 12 392 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
DG Autres réserves | 46 037 894.00 | 40 548 061.00 | | 46 037 894.00 |
DH Report à nouveau | | -3 139 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 635.00 | 8 629 788.00 | | -266 635.00 |
DK Provisions réglementées | 129 084.00 | 118 873.00 | | 129 084.00 |
DL TOTAL (I) | 59 052 064.00 | 59 308 489.00 | | 59 052 064.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 894.00 | 57 128.00 | | 62 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 915.00 | 234 284.00 | | 182 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 528.00 | 128 580.00 | | 208 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 336.00 | 420 168.00 | | 454 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 574 400.00 | 59 796 657.00 | | 59 574 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 336.00 | 420 168.00 | | 454 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 185.00 | 449 969.00 | 1 433 154.00 | 983 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 185.00 | 449 969.00 | 1 433 154.00 | 983 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 916.00 | 27 097.00 | | 17 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 558.00 | 46 619.00 | | 20 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 342 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 558.00 | 389 420.00 | | 357 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 174.00 | 326 186.00 | | 15 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 534.00 | 54 436.00 | | 269 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 919.00 | 390 833.00 | | 294 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 639.00 | -1 413.00 | | 62 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 123.00 | 11 053 736.00 | | 2 169 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 758.00 | 2 423 948.00 | | 2 435 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 635.00 | 8 629 788.00 | | -266 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 775 389.00 | | 686 852.00 | 46 775 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 511 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 009.00 | 46 890 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 009.00 | 21 706 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 020.00 | | | 672 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 591 508.00 | | 686 802.00 | 21 591 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 511 861.00 | | 50.00 | 24 511 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529 088.00 | 985 783.00 | 302 475.00 | 10 529 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 525 470.00 | 985 783.00 | 302 475.00 | 10 525 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 873.00 | 10 211.00 | | 118 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 418.00 | 12 150.00 | 22 207.00 | 53 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 449.00 | 2 407.00 | | 531 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 867.00 | 234 557.00 | 22 207.00 | 989 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 741.00 | 244 768.00 | 22 207.00 | 1 176 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 150.00 | 22 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 222 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 915.00 | 182 915.00 | | 182 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 418 017.00 | 418 017.00 | | 418 017.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VC Groupe et associés | 8 784 807.00 | 8 784 807.00 | | 8 784 807.00 |
VI Groupe et associés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 582.00 | 1 014 582.00 | | 1 014 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 225 368.00 | 10 225 368.00 | | 10 225 368.00 |
VW T.V.A. | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 336.00 | 454 336.00 | | 454 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |