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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 808.00 | 76 779.00 | 1 029.00 | 77 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 932.00 | 52 824.00 | 24 108.00 | 76 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 364.00 | 149 654.00 | 29 711.00 | 179 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BZ Autres créances | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 562.00 | | 202 562.00 | 202 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 926.00 | 149 654.00 | 232 272.00 | 381 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 187.00 | -97 220.00 | | -67 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652.00 | 30 033.00 | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | -23 995.00 | -27 647.00 | | -23 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 343.00 | 50 000.00 | | 46 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 853.00 | 75 274.00 | | 114 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | 50 927.00 | | 58 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 936.00 | 44 044.00 | | 31 936.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 974.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 267.00 | 226 025.00 | | 256 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 272.00 | 198 379.00 | | 232 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 414.00 | 226 025.00 | | 141 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 380.00 | | 27 460.00 | 252 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 476.00 | 179 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 427.00 | 174 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 757.00 | | 27 460.00 | 247 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 626.00 | 4 455.00 | 100 427.00 | 245 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 626.00 | 4 455.00 | 100 427.00 | 245 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 414.00 | 141 414.00 | | 141 414.00 |