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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 632 855.00 | | 35 632 855.00 | 35 632 855.00 |
CF Disponibilités | 6 050 247.00 | | 6 050 247.00 | 6 050 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 247.00 | | 6 050 247.00 | 6 050 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 683 102.00 | | 41 683 102.00 | 41 683 102.00 |
CU Autres participations | 35 620 090.00 | | 35 620 090.00 | 35 620 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 405 069.00 | 3 405 069.00 | | 3 405 069.00 |
DG Autres réserves | 340 506.00 | 340 506.00 | | 340 506.00 |
DH Report à nouveau | 88 071.00 | 4 158 983.00 | | 88 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706 146.00 | 25 990 987.00 | | 31 706 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 118 199.00 | 3 220 875.00 | | 6 118 199.00 |
DL TOTAL (I) | 41 657 994.00 | 37 116 422.00 | | 41 657 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 107.00 | 12 480.00 | | 25 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 107.00 | 12 480.00 | | 25 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 683 102.00 | 37 128 902.00 | | 41 683 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 737 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 737 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 737 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 706 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 737 116.00 | 26 027 955.00 | | 31 737 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 969.00 | 36 968.00 | | 30 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 706 146.00 | 25 990 987.00 | | 31 706 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 556 398.00 | | 2 076 457.00 | 33 556 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 632 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 632 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 556 398.00 | | 2 076 457.00 | 33 556 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050 247.00 | 6 050 247.00 | | 6 050 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 247.00 | 6 050 247.00 | | 6 050 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |