| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 361.00 | 136 254.00 | 5 107.00 | 141 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 796 442.00 | | 2 796 442.00 | 2 796 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 190.00 | 167 720.00 | 7 355 470.00 | 7 523 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 292.00 | | 492 292.00 | 492 292.00 |
BZ Autres créances | 358 514.00 | | 358 514.00 | 358 514.00 |
CF Disponibilités | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 189.00 | | 887 189.00 | 887 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410 379.00 | 167 720.00 | 8 242 659.00 | 8 410 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796 517.00 | | | 2 796 517.00 |
CU Autres participations | 4 524 020.00 | | 4 524 020.00 | 4 524 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 524 000.00 | 4 524 000.00 | | 4 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
DG Autres réserves | 234 688.00 | 265 044.00 | | 234 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 012.00 | -30 356.00 | | 892 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 418.00 | 4 773 406.00 | | 5 665 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 188.00 | 92 589.00 | | 71 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 178.00 | 2 075 393.00 | | 2 325 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 009.00 | | 10 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 875.00 | 98 722.00 | | 110 875.00 |
EA Autres dettes | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 241.00 | 2 276 713.00 | | 2 577 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 242 659.00 | 7 050 120.00 | | 8 242 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 874.00 | 2 205 874.00 | | 2 522 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 245.00 | | 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 325 178.00 | | | 2 325 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 365.00 | | 1 116 761.00 | 6 427 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 936.00 | | 7 320 537.00 | 20 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 936.00 | | 7 523 190.00 | 20 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224 712.00 | | 1 116 761.00 | 6 224 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 266.00 | 8 454.00 | | 159 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 266.00 | 8 454.00 | | 159 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 796 442.00 | 2 796 442.00 | | 2 796 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 492 292.00 | 492 292.00 | | 492 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 840.00 | 16 473.00 | 54 366.00 | 70 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 178.00 | 2 325 178.00 | | 2 325 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 773.00 | 314 773.00 | | 314 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 564.00 | 3 647 564.00 | | 3 647 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 241.00 | 2 522 874.00 | 54 366.00 | 2 577 241.00 |