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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 6 573.00 | 3 743.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 208.00 | 7 838.00 | 6 370.00 | 14 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CF Disponibilités | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 500.00 | 7 838.00 | 114 662.00 | 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115.00 | | | -115.00 |
DL TOTAL (I) | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 413.00 | | 214 413.00 | 214 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 413.00 | | 214 413.00 | 214 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 109.00 | | | 217 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115.00 | | | -115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 376.00 | | 833.00 | 13 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | | 833.00 | 9 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376.00 | 1 462.00 | | 6 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | 1 462.00 | | 5 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 284.00 | 29 657.00 | 2 627.00 | 32 284.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
YT Sous‐traitance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 512.00 | | | 66 512.00 |