| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 508.00 | 15 445.00 | 40 063.00 | 55 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 001.00 | 710 001.00 | | 710 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 458.00 | 775 446.00 | 1 982 012.00 | 2 757 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 614.00 | | 588 614.00 | 588 614.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 1 007 947.00 | | 1 007 947.00 | 1 007 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 753.00 | | 1 597 753.00 | 1 597 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 211.00 | 775 446.00 | 3 579 765.00 | 4 355 211.00 |
CU Autres participations | 1 934 449.00 | 50 000.00 | 1 884 449.00 | 1 934 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 076.00 | 1 024 076.00 | | 1 024 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 580.00 | 1 014 580.00 | | 1 014 580.00 |
DH Report à nouveau | -104 137.00 | -509 850.00 | | -104 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 246.00 | 405 712.00 | | 526 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 615.00 | 2 006 369.00 | | 2 532 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 438.00 | 737 154.00 | | 541 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 485.00 | 363 907.00 | | 381 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 5 522.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 747.00 | 87 156.00 | | 112 747.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 7 050.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 151.00 | 1 200 789.00 | | 1 047 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 765.00 | 3 207 158.00 | | 3 579 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 567.00 | 695 789.00 | | 748 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 336.00 | | 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 545 074.00 | | 545 074.00 | 545 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 074.00 | | 545 074.00 | 545 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 6 048.00 | | 8 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 645.00 | 160 880.00 | | 115 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 645.00 | 160 880.00 | | 115 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 645.00 | 153 763.00 | | 115 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 316.00 | 903 592.00 | | 1 006 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 071.00 | 497 880.00 | | 480 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 246.00 | 405 712.00 | | 526 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 503.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 458.00 | | | 2 757 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 950.00 | | | 2 701 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | 13 919.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 13 919.00 | | 1 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 001.00 | | | 760 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 001.00 | | | 760 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 001.00 | 710 001.00 | | 710 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 588 614.00 | 588 614.00 | | 588 614.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 076.00 | 242 492.00 | 298 584.00 | 541 076.00 |
VI Groupe et associés | 381 485.00 | 381 485.00 | | 381 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 209.00 | | | 240 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 307.00 | 1 357 307.00 | | 1 357 307.00 |
VW T.V.A. | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 151.00 | 748 567.00 | 298 584.00 | 1 047 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | 5 023.00 | | 6 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | 21 450.00 | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 17 055.00 | 24 659.00 | | 17 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | 4 934.00 | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 214.00 | 9 957.00 | | 10 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 145.00 | 87 202.00 | | 97 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793.00 | 4 487.00 | | 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 945.00 | 46 109.00 | | 19 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |