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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 886 915.00 | 493 263.00 | 393 652.00 | 886 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 221.00 | 494 785.00 | 442 436.00 | 937 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 647.00 | 66 850.00 | 93 797.00 | 160 647.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 816.00 | 66 850.00 | 311 966.00 | 378 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 037.00 | 561 635.00 | 754 402.00 | 1 316 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 636 539.00 | | | 636 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DL TOTAL (I) | 666 481.00 | | | 666 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 402.00 | | | 754 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 667.00 | | 276 667.00 | 276 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 667.00 | | 276 667.00 | 276 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 502.00 | | | 277 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 803.00 | | | 262 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 937 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 439.00 | 44 346.00 | | 450 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 439.00 | 44 346.00 | | 450 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 647.00 | | | 160 647.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 294.00 | 166 294.00 | | 166 294.00 |
VW T.V.A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
ST Autres comptes | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 877.00 | | | 39 877.00 |